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| Receita Extra-Orcamentaria | Liquidacao/Desconto | 0000140/2026 | 12/01/2026 | 218830199022 - RETENCAO INSS AGRICULTURA FAMILIAR | 15520000000 - Transferencias de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar (PNAE) | MARIA APARECIDA DE PAULA NEVES | ***.218.846-** | R$ 2,49 | R$ 0,00 |
| Receita Extra-Orcamentaria | Liquidacao/Desconto | 0000139/2026 | 12/01/2026 | 218830199022 - RETENCAO INSS AGRICULTURA FAMILIAR | 15520000000 - Transferencias de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar (PNAE) | MARIA APARECIDA DE PAULA NEVES | ***.218.846-** | R$ 2,59 | R$ 0,00 |
| Receita Extra-Orcamentaria | Liquidacao/Desconto | 0000143/2026 | 12/01/2026 | 218810301002 - INSS EMPRESA | 17510000000 - Recursos da Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica - COSIP | LUZ FORTE ILUMINACAO E SERVICOS EIRELI | 19.280.448/0001-34 | R$ 139,91 | R$ 0,00 |
| Receita Extra-Orcamentaria | Liquidacao/Desconto | 0000142/2026 | 12/01/2026 | 218810301002 - INSS EMPRESA | 17510000000 - Recursos da Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica - COSIP | LUZ FORTE ILUMINACAO E SERVICOS EIRELI | 19.280.448/0001-34 | R$ 139,91 | R$ 0,00 |
| Receita Extra-Orcamentaria | Liquidacao/Desconto | 0000141/2026 | 12/01/2026 | 218810301002 - INSS EMPRESA | 17510000000 - Recursos da Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica - COSIP | LUZ FORTE ILUMINACAO E SERVICOS EIRELI | 19.280.448/0001-34 | R$ 139,91 | R$ 0,00 |
| Pagamento Extra-Orcamentario | Pagamento/Banco | 0000082/2026 | 09/01/2026 | 218810199004 - CONVENIO FARMACIA/FUNCIONARIOS | 16040000000 - Transferencias provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitarios de saude e dos agentes de combate as endemias | SAMUEL DUTRA VARO - ME | 12.939.273/0001-85 | R$ 0,00 | R$ 704,07 |
| Pagamento Extra-Orcamentario | Pagamento/Banco | 0000081/2026 | 09/01/2026 | 218810199004 - CONVENIO FARMACIA/FUNCIONARIOS | 15000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude) | SAMUEL DUTRA VARO - ME | 12.939.273/0001-85 | R$ 0,00 | R$ 605,93 |
| Pagamento Extra-Orcamentario | Pagamento/Banco | 0000080/2026 | 09/01/2026 | 218810199004 - CONVENIO FARMACIA/FUNCIONARIOS | 15400001070 - Transferencias do FUNDEB - Impostos e Transferencias de Impostos - (70 ) | SAMUEL DUTRA VARO - ME | 12.939.273/0001-85 | R$ 0,00 | R$ 625,72 |
| Pagamento Extra-Orcamentario | Pagamento/Banco | 0000079/2026 | 09/01/2026 | 218810199004 - CONVENIO FARMACIA/FUNCIONARIOS | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) | SAMUEL DUTRA VARO - ME | 12.939.273/0001-85 | R$ 0,00 | R$ 741,44 |
| Pagamento Extra-Orcamentario | Pagamento/Banco | 0000078/2026 | 09/01/2026 | 218810199004 - CONVENIO FARMACIA/FUNCIONARIOS | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) | SAMUEL DUTRA VARO - ME | 12.939.273/0001-85 | R$ 0,00 | R$ 641,10 |