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Prefeitura De São Tomas De Aquino
Atualizado em: 01/03/2026 18:17:34

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor Empenho
Valor Liquidação
Valor Pagamento
Fonte de Recursos
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
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27/02/20260001695/20260001019/20260001365/20260001695/2026RELATIVO A AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL AMPARADA POR LEI MUNICIPAL 1008/2017 DE 18 DE AGOSTO DE 2017, QUE DISPOE SOBRE REGULAMENTACAO DE CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.MARIA APARECIDA SOUSA DE OLIVEIRA***.503.676-**R$ 380,00R$ 380,00R$ 380,0015000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)30000000000 - Despesas Correntes33904800000 - Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas
27/02/20260001694/20260001021/20260001368/20260001694/2026RELATIVO A AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL AMPARADA POR LEI MUNICIPAL 1008/2017 DE 18 DE AGOSTO DE 2017, QUE DISPOE SOBRE REGULAMENTACAO DE CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.GABRIELA PEREIRA ALVES SANTOS***.818.636-**R$ 80,00R$ 80,00R$ 80,0015000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)30000000000 - Despesas Correntes33904800000 - Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas
27/02/20260001693/20260000155/20260001358/20260001693/2026RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEP PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DO MUNICIPIO DE SAO TOMAS DE AQUINO NA AREA DA ADMINISTRACAO.SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA00.394.460/0058-87R$ 80.000,00R$ 4.983,69R$ 4.983,6915000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)30000000000 - Despesas Correntes33904700000 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas
27/02/20260001692/20260000155/20260001362/20260001692/2026RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEP PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DO MUNICIPIO DE SAO TOMAS DE AQUINO NA AREA DA ADMINISTRACAO.SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA00.394.460/0058-87R$ 80.000,00R$ 2,96R$ 2,9615000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)30000000000 - Despesas Correntes33904700000 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas
26/02/20260001691/20260000465/20260001361/20260001691/2026RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEP PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DO MUNICIPIO DE SAO TOMAS DE AQUINO NA AREA DA ADMINISTRACAO.SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA00.394.460/0058-87R$ 4,84R$ 4,18R$ 4,1817080000000 - Transferencia da Uniao Referente a  Compensacao Financeira de Recursos Minerais30000000000 - Despesas Correntes33904700000 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas
26/02/20260001688/20260000407/20260001357/20260001688/2026RELATIVO A 1 DIARIA DE VIAGEM AO MUNICIPIO DE PASSOS-MG COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIAO DE SECRETARIADO PARA TRATAR ASSUNTOS/ DESAFIOS DE CADA MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO TOMAS DE AQUINO.Joao Vitor dos Santos***.817.436-**R$ 1.000,00R$ 134,35R$ 134,3515000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)30000000000 - Despesas Correntes33901400000 - Diarias -Pessoal Civil
26/02/20260001686/20260000990/20260001349/20260001686/2026AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE SAO TOMAS DE AQUINO-MG.REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2026.SUPERMERCADO DO CARECA LTDA- ME04.798.610/0001-33R$ 6.923,00R$ 3.406,75R$ 3.365,8615000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)30000000000 - Despesas Correntes33903000000 - Material de Consumo
26/02/20260001685/20260000989/20260001329/20260001685/2026AQUISICAO DE PANIFICACAO PARA A BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA DO MUNICIPIO DE SAO TOMAS DE AQUINO-MG.REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2026.SUPERMERCADO DO CARECA LTDA- ME04.798.610/0001-33R$ 1.523,60R$ 1.523,60R$ 1.505,3215000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)30000000000 - Despesas Correntes33903000000 - Material de Consumo
26/02/20260001684/20260000987/20260001328/20260001684/2026AQUISICAO DE PANIFICACAO PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICIPIO DE SAO TOMAS DE AQUINO-MG.REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2026.SUPERMERCADO DO CARECA LTDA- ME04.798.610/0001-33R$ 1.906,00R$ 1.906,00R$ 1.883,1315000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)30000000000 - Despesas Correntes33903000000 - Material de Consumo
26/02/20260001683/20260000988/20260001327/20260001683/2026AQUISICAO DE PANIFICACAO PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE SAO TOMAS DE AQUINO-MG. REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2026.SUPERMERCADO DO CARECA LTDA- ME04.798.610/0001-33R$ 2.273,00R$ 2.273,00R$ 2.245,7315000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)30000000000 - Despesas Correntes33903000000 - Material de Consumo
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